안녕하세요 오늘은 현금 창출력이 좋은 미국기업에
투자하는 ETF를 소개해드리려고 합니다.
바로 분석 시작해볼게요!
1. 개요
미래에셋자산운용에서 2023년 9월에 출시한 미래에셋TIGER미국캐시카우100 ETF는 현재 순자산총액이 약 1조 3000억원 규모예요. 'Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수'를 기초지수로 하여, 미국 시가총액 상위 1,000개 기업 중 잉여현금흐름 수익률이 높은 100개 기업에 투자하고 있답니다. 현금 창출력이 우수한 기업들에 집중 투자하는 것이 특징이며, 퇴직연금 계좌에서도 투자가 가능합니다.
2. 주요 종목과 특징
상위 10개 종목을 살펴볼까요?
주요종목
주요 종목에 대한 특징은 아래와 같습니다.
- Marathon Petroleum Corp (2.11%): 미국 최대 정유회사, 안정적인 정제마진으로 높은 현금창출력 보유
- Occidental Petroleum (2.11%): 셰일오일 선도기업, 워렌버핏의 투자로도 유명
- ConocoPhillips (2.10%): 글로벌 에너지 기업, 다각화된 자원 포트폴리오 운영
- EOG Resources (2.09%): 북미 셰일자원 개발 선도기업, 효율적 운영으로 수익성 우수
- Schlumberger NV (2.08%): 세계 최대 유전서비스 기업, 기술력 기반의 안정적 수익
- Valero Energy Corp (2.07%): 미국 선도 정유업체, 효율적인 설비 운영으로 높은 수익성
- Chevron Corp (2.05%): 글로벌 메이저 석유기업, 견고한 재무구조와 안정적 배당
- Exxon Mobil Corp (2.02%): 세계 최대 석유메이저, 통합 에너지 기업으로서의 경쟁력
- QUALCOMM Inc (2.00%): 모바일 칩셋 시장 선도, 5G 기술 리더십 보유
- AT&T Inc (2.00%): 미국 최대 통신사, 안정적인 구독형 수익 모델
3. 이슈 기업
주목할 만한 기업은 Marathon Petroleum Corp인데요. 최근 글로벌 정제마진 강세와 함께 미국 내 정유시장 점유율 확대로 실적이 크게 개선되고 있어요. 특히 효율적인 설비 운영과 지속적인 비용 절감 노력으로 업계 최고 수준의 수익성을 유지하고 있죠. 또한 신재생 에너지 사업 진출을 통해 미래 성장동력도 확보하고 있어 장기적인 성장이 기대됩니다. 에너지 가격 상승기에 특히 강점을 보이는 기업으로, 현금창출력이 매우 우수한 것이 특징이에요.
4. 주가 분석
현재(2025년 1월 3일 기준) 주가는 12,969원을 기록 중이에요. 설정 이후 32.19%의 우수한 수익률을 기록하고 있으며, 일평균 거래량은 19,326주 수준으로 활발한 거래를 보이고 있어요. 특히 캐시카우 기업들의 안정적인 실적을 바탕으로
꾸준한 상승세를 보여주고 있는 상황입니다.
5. 수익률
현재 수익률은 다음과 같습니다.
- 1개월: -2.50%
- 3개월: 9.48%
- 6개월: 12.28%
- 1년: 25.81%
- 상장이후: 32.19%
최근 1개월 수익률이 좋지 못하지만 그래도 1년 수익률이 무난하게 25%를 넘고 있는 상황이고, 현금창출능력이 좋은 기업들에 투자하기 때문에 안정적이고 변동성이 상대적으로 낮은 것이 특징이에요.
6. ETF의 특징
미래에셋TIGER미국캐시카우100 ETF의 특징은 다음과 같습니다.
1) 현금흐름 중심 투자
- 잉여현금흐름이 우수한 기업 선별
- 재무건전성이 높은 기업 위주 투자
- 배당 여력이 높은 기업 포트폴리오
2) 업종 다각화
- 자유소비재, 정보기술, 에너지 등 다양한 섹터 분산
7. ETF의 장단점
장점
- 현금창출력이 우수한 기업들에 투자
- 높은 배당수익 기대(월 배당 지급)
- 분산투자 효과
- 안정적인 수익률
단점
- 가치주 중심으로 성장주 대비 상승제한
- 환율변동 위험 존재
- 미국 시장에 대한 의존도
8. 보수
총 보수율은 0.25%로 구성되어 있어요(운용보수,지정참가회사 보수수탁, 사무관리 보수 포함)
9. 관련 ETF
비슷한 ETF로는 KODEX 미국배당프리미엄,TIGER 미국S&P500 등이 있지만, 현금흐름에 초점을 맞춘 ETF라는 점에서 다른 ETF와 차별화되어 있습니다.
10. 투자 시 주의점
- 환율변동에 따른 위험 존재
- 미국 증시 변동성에 따른 리스크
- 특정 섹터 쏠림 현상 가능성
- 설정 후 1년 미만의 신생 ETF
11. 종합의견
미래에셋TIGER미국캐시카우100 ETF는 현금창출력이 우수한 미국 기업들에 투자하는 상품이에요. 또한 월 배당을 지급하기 때문에 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합하다는 생각이 듭니다. 특히 변동성이 상대적으로 낮고 우수한 재무구조를 가진 기업들로 구성되어 있어 장기 투자에 적합합니다. 다만 SOL미국배당다우존스 같이 배당성장 가능성이 있는 기업에 투자하기 보다는 당장의 현금창출능력이 우수한 기업에 투자하기 때문에 주가 상승으로 인한 배당상승 여력은 SOL미국배당다우존스 대비 낮을 수 있다는 점 참고부탁드려요. 지금당장 안정적인 수익을 추구하는 투자자분들이라면 고민해보셔도 좋을 것 같아요! 그럼 저는 다음 ETF분석으로 찾아오겠습니다!
본글은 투자 권유 글잉 아니며 단순 ETF분석 및 정보글입니다.
투자는 본인의 판단에 따라 이뤄져야하며 투자에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
'ETF 분석' 카테고리의 다른 글
| 경제적 자유를 위한 ETF 분석 7. 삼성액티브KoAct 글로벌AI&로봇액티브 ETF (2) | 2025.01.09 |
|---|---|
| 경제적 자유를 위한 ETF 분석 6. SOL 미국AI소프트웨어 ETF (2) | 2025.01.08 |
| 경제적 자유를 위한 ETF 분석 5. 타임폴리오 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF (2) | 2025.01.07 |
| 경제적 자유를 위한 ETF 분석 4. KB RISE 글로벌자산배분액티브 ETF (6) | 2025.01.06 |
| 경제적 자유를 위한 ETF 분석 3. PLUS 고배당주 (9) | 2024.12.27 |
