경제적 자유를 위한 ETF 분석 5. 타임폴리오 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF
최근 일론 머스크의 화성이주 계획과 계속된 전쟁으로
우주산업 및 방위산업에 대한 관심이 높아지고 있는데요
그래서 오늘은 이 2가지 산업에 모두 투자할 수 있는 ETF를 분석해보겠습니다!
1. 개요
타임폴리오 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF는 타임폴리오자산운용에서 2024년 4월 23일에 상장한 신생 ETF예요. 현재 순자산총액이 약 760억원 규모로, Solactive Aerospace and Defense 지수를 비교지수로 하여 우주 산업과 방산 섹터의 글로벌 기업들에 투자하고 있습니다. 신탁재산의 60% 이상을 글로벌 주식에 투자하며, 액티브 ETF라는 점이 특징이에요. 퇴직연금 계좌에서도 투자가 가능한 상품입니다!
2. 주요 종목과 특징
상위 10개 종목은 다음과 같습니다.
이들 중 주요 기업의 특징은 다음과 같이 정리해볼 수 있습니다.
- RTX : 세계 최대 방산업체, 항공우주 기술 선도
- Lockheed Martin : 최첨단 군수장비 및 우주기술 전문
- TransDigm Group : 항공우주 부품 전문 제조사
- Rocket Lab USA : 차세대 우주발사체 기업
- Honeywell International : 항공전자 시스템 선도
3. 이슈 기업
주목할 만한 기업은 RTX(구 레이시온)입니다. 세계 최대 방산업체로, 최근 우크라이나 사태와 중동 지역 긴장 고조로 인한 방산 수요 증가의 직접적인 수혜가 예상됩니다. 또한 우주 사업 부문 확대를 통해 뉴스페이스 시대의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있죠. 2025년에는 방산 예산 증액과 우주 프로젝트 확대로 추가 성장이 기대됩니다.
4. 주가 분석
현재(2025년 1월 4일 기준) 주가는 13,600원이에요. 상장 이후 꾸준히 우상향하고 있으며, 특히 비교지수 대비 14.78%의 초과성과를 보이고 있어요. .
5. 수익률
- 1개월: 2.38%
- 3개월: 19.18
- 6개월: 30.22%
특히 비교지수 대비 높은 초과수익률을 기록하고 있는데, 이는 운용사의 종목 선정 능력이 돋보이는 부분이네요.
6. ETF의 특징
이 ETF의 특징은 다음과 같습니다.
1) 액티브 운용 전략
- 시장 상황에 따른 탄력적 포트폴리오 조정
- 우수 종목 발굴 및 비중 조절
- 비교지수 대비 초과수익 추구
2) 산업 집중도
- 산업재(79.88)
- IT(8.73%)
- 임의소비재(8.60%)
7. ETF의 장단점
장점
- 우주/방산 산업의 높은 성장성 포착
- 전문 운용사의 액티브 운용 전략
- 글로벌 대형 우량주 중심 포트폴리오
- 지정학적 리스크 헤지 효과
단점
- 신생 ETF로 트랙레코드 부족
- 특정 산업 집중에 따른 변동성
- 환율변동 위험 존재
8. 보수
총 보수는 0.80%로 구성되어 있습니다.
9. 관련 ETF
유사한 ETF로는
- KODEX 미국방산테마
- TIGER 글로벌방산/우주
등이 있습니다.
10. 투자 시 주의점
- 신생 ETF로 운용 이력이 짧음
- 특정 산업 집중에 따른 위험
- 환율변동 위험 존재
- 지정학적 리스크에 따른 변동성
11. 종합의견
타임폴리오 글로벌우주테크&방산액티브 ETF는 우주산업과 방산 섹터의 성장성에 주목하는 신산업 투자자들에게 적합한 상품이에요. 특히 액티브 운용을 통해 비교지수 대비 높은 초과수익을 달성하고 있다는 점이 매력적이죠. 다만 신생 ETF인 만큼 운용 이력이 짧고, 특정 산업에 집중된 포트폴리오 특성상 변동성이 클 수 있다는 점은 고려해야 할 것 같네요. 장기적 관점에서 우주/방산 산업의 성장성에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합하다고 볼 수 있을 것 같습니다!
그럼 다음 분석으로 찾아오겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
본 글은 단순 분석 및 정보성 글이며 투자 권유 글이 아닙니다.
투자는 본인의 판단에 따라 이뤄져야 하며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.